У листі № 25-04001/27935 Нацбанк розповів про нюанси формування уповноваженими банками реєстрів по купівлі і перерахуванню іноземної валюти.
Реєстри представляються у вигляді звітного файлу#2C по електронній пошті банками - юрособами в регіональному розрізі Центральній розрахунковій палаті Нацбанку (далі - ЦРП) за адресою U1H0reestr до 20:00 дня отримання банком заяв клієнтів на купівлю іноземної валюти і доручень на переклад. Повідомлення про прийом файлу поступатиме від ЦРП до банків потім 8:00 наступного робочого дня. У разі виникнення питань відносно технології представлення звітних файлів, вони мають бути вирішені з ЦРП до 9:30 наступного робочого дня після дати представлення.
По операціях купівлі іноземної валюти клієнтами банків, які менше (на дату заяви) еквіваленту 50 тис. долл. і не пов'язані з виконанням авансових платежів за імпорт товару по зовнішньоекономічних договорах, інформація надається одним рядком за одним кодом наміру, кодом валюти, кодом регіону і однією основою для купівлі іноземної валюти, замість назви клієнта в колонці 5 вказується кількість заяв, а в колонках 4, 6, з 8 до 13 (включно), 18, 19 вказується нуль. Документи, які є основою для здійснення таких операцій, банком не надаються. Інформація по платіжних дорученнях в іноземній валюті на переказ коштів за межі України, які менше (на дату платіжного доручення) еквіваленту 50 тис. дол. і не пов'язані з виконанням авансових платежів за імпорт товару по зовнішньоекономічних договорах, в Реєстр не включається.
По операціях по купівлі/перерахуванню іноземної валюти клієнтами банків, які більше (на дату заяви/платіжного доручення) еквіваленту 50 тис. долл. і не пов'язані з виконанням авансових платежів за імпорт товару по зовнішньоекономічних договорах, інформація надається окремими рядками. Банк подає разом з Реєстром копії документів (у виді, що сканує)які є основою для здійснення цих операцій.
По операціях купівлі іноземної валюти клієнтами банків, які пов'язані з виконанням авансових платежів за імпорт товару по зовнішньоекономічних договорах, загальна вартість яких не перевищує 50 тис. дол. (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті по офіційному курсу гривні до іноземних валют, встановленому Нацбанком на день укладення договору)інформація надається одним рядком за одним кодом валюти, кодом регіону і однією основою для купівлі іноземної валюти, замість назви клієнта в колонці 5 вказується кількість заяв, а в колонках 4, 6, з 8 до 13 (включно), 18, 19 вказується нуль. У колонці 14 "Код наміру" при цьому вказується "2". Документи, які є основою для здійснення таких операцій, банком не надаються.
По операціях по купівлі/перерахуванню іноземної валюти, пов'язаним з виконанням авансових платежів за імпорт товару по зовнішньоекономічних договорах, загальна вартість яких перевищує 50 тис. дол.інформація надається окремим рядком. Банк подає разом з Реєстром копії документів (у виді, що сканує), які є основою для здійснення цих операцій.
