В письме № 25-04001/27935 Нацбанк рассказал о нюансах формирования уполномоченными банками реестров по покупке и/или перечислению иностранной валюты.
Реестры представляются в виде отчетного файла #2C по электронной почте банками - юрлицами в региональном разрезе Центральной расчетной палате Нацбанка (далее - ЦРП) по адресу U1H0reestr до 20:00 дня получения банком заявлений клиентов на покупку иностранной валюты и поручений на перевод. Сообщение о приеме файла будет поступать от ЦРП к банкам после 8:00 следующего рабочего дня. В случае возникновения вопросов относительно технологии представления отчетных файлов, они должны быть решены с ЦРП до 9:30 следующего рабочего дня после даты представления.
По операциям покупки иностранной валюты клиентами банков, которые меньше (на дату заявления) эквивалента 50 тыс. долл. и не связаны с выполнением авансовых платежей за импорт товара по внешнеэкономическим договорам, информация предоставляется одной строкой по одному коду намерения, коду валюты, коду региона и одному основанию для покупки иностранной валюты, вместо названия клиента в колонке 5 указывается количество заявлений, а в колонках 4, 6, с 8 до 13 (включительно), 18, 19 указывается ноль. Документы, которые являются основанием для осуществления таких операций, банком не предоставляются. Информация по платежным поручениям в иностранной валюте на перевод средств за пределы Украины, которые меньше (на дату платежного поручения) эквивалента 50 тыс. долл. и не связаны с выполнением авансовых платежей за импорт товара по внешнеэкономическим договорам, в Реестр не включается.
По операциям по покупке/перечислению иностранной валюты клиентами банков, которые больше (на дату заявления/платежного поручения) эквивалента 50 тыс. долл. и не связаны с выполнением авансовых платежей за импорт товара по внешнеэкономическим договорам, информация предоставляется отдельными строками. Банк подает вместе с Реестром копии документов (в сканированном виде), которые являются основанием для осуществления этих операций.
По операциям покупки иностранной валюты клиентами банков, которые связаны с выполнением авансовых платежей за импорт товара по внешнеэкономическим договорам, общая стоимость которых не превышает 50 тыс. долл. (эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте по официальному курсу гривни к иностранным валютам, установленному Нацбанком на день заключения договора), информация предоставляется одной строкой по одному коду валюты, коду региона и одному основанию для покупки иностранной валюты, вместо названия клиента в колонке 5 указывается количество заявлений, а в колонках 4, 6, с 8 до 13 (включительно), 18, 19 указывается ноль. В колонке 14 «Код наміру» при этом указывается «2». Документы, которые являются основанием для осуществления таких операций, банком не предоставляются.
По операциям по покупке/перечислению иностранной валюты, связанным с выполнением авансовых платежей за импорт товара по внешнеэкономическим договорам, общая стоимость которых превышает 50 тыс. долл., информация предоставляется отдельной строкой. Банк подает вместе с Реестром копии документов (в сканированном виде), которые являются основанием для осуществления этих операций.
