С 1 февраля 2016 года банкам необходимо предоставлять информацию во исполнение требований подпункта 2 пункта 1 постановления НБУ от 01.10.2015 № 654 «Об обеспечении реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» по измененной форме.
Об этом говорится в письме НБУ от 14 января 2016 года № 25-0004/2672, которым и утверждена новая форма.
В случае отсутствия у банка информации, предусмотренной в указанной форме, банк указывает в тексте письма о ее отсутствии.
Таблица должна содержать сведения о наличии банковских счетов и остатках средств на этих счетах физических и юридических лиц, к которым применены санкции «блокирование активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом», «прекращение финансовых операций», «предотвращения вывода капиталов за пределы Украины», «приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств» и/или «приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств (запрет предоставлять кредиты, займы, финансовую помощь, гарантии; запрет осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг; запрет приобретения ценных бумаг).
Указывается:
- общее количество клиентов, которые внесены в «санкционные» списки по состоянию на отчетную дату;
- общее количество счетов этих клиентов;
- общая сумма остатков на счетах этих клиентов (эквивалент в грн. на отчетную дату).
Информация подается раз в месяц до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, сведения предоставляются по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным.
Названия и ФИО лиц, подпадающих под действие санкций, указываются так, как они указаны в Указе Президента от 16.09.2015 № 549/2015.
