У листі № 25-03001/42368 Нацбанк розповів про надання реєстрів по купівлі і перерахуванню іноземної валюти (файл#2C).
У зв'язку з набуттям чинності постанови НБУ № 354 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному і валютному ринках України" Нацбанк надав нову редакцію Порядку формування уповноваженими банками реєстрів по купівлі і перерахуванню іноземної валюти.
Реєстри представляються у вигляді звітного файлу#2C по електронній пошті банками - юрособами в регіональному розрізі Центральній розрахунковій палаті Національного банку (далі - ЦРП) до 20:00 дня отримання банком заяв клієнтів про купівлю інвалюти і платіжних доручень на переклад. Повідомлення про прийом файлу поступатиме від ЦРП до банків потім 8:00 наступного робочого дня. У разі виникнення питань відносно технології представлення звітних файлів, вони мають бути вирішені з ЦРП до 9:30 наступного робочого дня після дати представлення.
При цьому по операціях купівлі інвалюти клієнтами банків, які менше (на дату заяви) еквіваленту 50 тис. дол. і не пов'язані з виконанням авансових платежів за імпорт товару по зовнішньоекономічних договорах (контрактам), інформація надається одним рядком за одним кодом наміру, кодом валюти, кодом регіону і однією основою для купівлі інвалюти, замість назви клієнта в колонці 5 вказується кількість заяв, а в колонках 4, 6, з 8 до 13 (включно), 18, 19 вказується нуль. Документи, які є основою для здійснення таких операцій, банком не надаються. Інформація по платіжних дорученнях в інвалюті на переказ коштів за межі України, які менше (на дату платіжного доручення) еквіваленту 50 тис. дол. і не пов'язані з виконанням авансових платежів за імпорт товару по зовнішньоекономічних договорах (контрактам), в Реєстр не включається.
По операціях по купівлі/перерахуванню іноземної валюти клієнтами банків, які більше (на дату заяви/платіжного доручення) еквіваленту 50 тис. дол. і не пов'язані з виконанням авансових платежів за імпорт товару по зовнішньоекономічних договорах (контрактам), інформація надається окремими рядками. Банк подає разом з Реєстром копії документів (у виді, що сканує), які є основою для здійснення цих операцій.
По операціях купівлі іноземної валюти клієнтами банків, які пов'язані з виконанням авансових платежів за імпорт товару по зовнішньоекономічних договорах (контрактам), загальна вартість яких не перевищує 50 тис. дол. (еквівалент цієї суми в іншій інвалюті по офіційному курсу гривні)інформація надається одним рядком за одним кодом валюти, коду регіону і однією основою для купівлі іноземної валюти, замість назви клієнта в колонці 5 вказується кількість заяв, а в колонках 4, 6, з 8 до 13 (включно), 18, 19 вказується нуль. У колонці 14 "Код наміру" при цьому вказується "2". Документи, які є основою для здійснення таких операцій, банком не надаються.
