У листі № 28-311/12017 Нацбанк розповів про порядок формування уповноваженими банками реєстрів по купівлі і перерахуванню іноземної валюти.
Такі Реєстри, починаючи з 25 лютого 2015 року, подаються банками у вигляді звітного файлу#2Cпо електронній пошті територіальним управлінням Нацбанку до 18:15, а територіальними управліннями Нацбанку через Центральну розрахункову палату Департаменту финмониторинга до 18:30 дня отримання банком заявок клієнтів на купівлю іноземної валюти і доручень на переклад.
По заявках/дорученням усіх клієнтів на усі суми, менше еквіваленту 50 тис. дол. США, інформація надається одним рядком за одним кодом валюти і кодом регіону, замість назви клієнта в колонці 6 вказується кількість заявок, а в колонках 5, з 7 до 15 (включно) вказується нуль.
У колонці 1 (Дата заявки/доручення) вказується дата зарахування грошових коштів клієнтів в гривнях на рахунок 2900/дата отримання банком доручення на переклад.
Колонка 2 (Код банку) заповнюється відповідно до код, вказаних в колонці GLB Довідник банківських установ.
У колонці 3 (Код регіону) вказується цифровий код регіону згідно з Довідником регіонів - 2 знаки.
У колонці 4 (Код валюти) вказується цифровий код валюти згідно Класифікаторові іноземних валют - 3 знаки.
У колонці 15 (Код операції) вказуються коди заявок/платежів по імпорту, для усіх інших операцій вказується нуль.
У колонках 16, 17 вказуються суми в сотих долях валюти і копійках відповідно. Сума в гривнях включає тільки засоби для перерахування валюти (без комісійних).
Коди заявок/платежів по імпорту мають наступні значення:
1 - по факту за рахунок власних засобів в іноземній валюті;
2 - по факту за рахунок купленої валюти;
3 - авансові платежі за рахунок власних засобів в іноземній валюті;
4 - авансові платежі за рахунок купленої валюти.
Заявки клієнтів, що акцептуються, по форвардних операціях в реєстрах відбиваються тільки по даті зарахування грошових коштів клієнтів (юрособ і фізосіб - підприємців) в гривнях на рахунок 2900.
У разі відсутності даних банк повинен надавати файл#2Cз нульовими показниками.
