В письме № 28-311/12017 Нацбанк рассказал о порядке формирования уполномоченными банками реестров по покупке и/или перечислению иностранной валюты.
Такие Реестры, начиная с 25 февраля 2015 года, подаются банками в виде отчетного файла #2C по электронной почте территориальным управлениям Нацбанка до 18:15, а территориальными управлениями Нацбанка через Центральную расчетную палату Департамента финмониторинга до 18:30 дня получения банком заявок клиентов на покупку иностранной валюты и поручений на перевод.
По заявкам/поручениям всех клиентов на все суммы, меньше эквивалента 50 тыс. долл. США, информация предоставляется одной строкой по одному коду валюты и коду региона, вместо названия клиента в колонке 6 указывается количество заявок, а в колонках 5, с 7 до 15 (включительно) указывается ноль.
В колонке 1 (Дата заявки/поручения) указывается дата зачисления денежных средств клиентов в гривнях на счет 2900/дата получения банком поручения на перевод.
Колонка 2 (Код банка) заполняется в соответствии с кодами, указанными в колонке GLB Справочник банковских учреждений.
В колонке 3 (Код региона) указывается цифровой код региона согласно Справочнику регионов - 2 знака.
В колонке 4 (Код валюты) указывается цифровой код валюты согласно Классификатору иностранных валют - 3 знака.
В колонке 15 (Код операции) указываются коды заявок/платежей по импорту, для всех других операций указывается ноль.
В колонках 16, 17 указываются суммы в сотых долях валюты и копейках соответственно. Сумма в гривнях включает только средства для перечисления валюты (без комиссионных).
Коды заявок/платежей по импорту имеют следующие значения:
1 - по факту за счет собственных средств в иностранной валюте;
2 - по факту за счет купленной валюты;
3 - авансовые платежи за счет собственных средств в иностранной валюте;
4 - авансовые платежи за счет купленной валюты.
Акцептованные заявки клиентов по форвардным операциям в реестрах отражаются только по дате зачисления денежных средств клиентов (юрлиц и физлиц - предпринимателей) в гривнях на счет 2900.
В случае отсутствия данных банк должен предоставлять файл #2C с нулевыми показателями.
