С целью приведения нормативно-правовых актов НБУ в соответствие с требованиями действующего законодательства Нацбанк постановлением от 18.11.2013 г. № 458 утвердил изменения к Инструкции о межбанковском переводе средств в Украине в национальной валюте.
Так, для открытия корреспондентского счета банка руководитель банка, главный бухгалтер подают в территориальное управление НБУ по местонахождению банка следующие документы:
1) заявление об открытии корреспондентского счета в Национальном банке Украины (приложение 2);
2) карточку с образцами подписей и оттиска печати банка (приложение 3)‚ заверенными нотариально (количество экземпляров оговаривается сторонами);
3) копию извлечения из ЕГР юридических лиц и физических лиц - предпринимателей, содержащего сведения о юрлице, удостоверенную нотариально или территориальным управлением.
При этом для открытия корреспондентского счета филиала банка руководитель, главный бухгалтер филиала подают в территориальное управление по местонахождению филиала следующие документы:
1) заявление об открытии корреспондентского счета в Национальном банке Украины (приложение 2);
2) копию доверенности, выданной банком руководителю филиала, удостоверенную нотариально;
3) ходатайство банка за подписью руководителя банка об открытии корреспондентского счета филиала с указанием реквизитов банка, а именно: кода банка, местонахождения банка, идентификационного кода по ЕГР предприятий и организаций Украины, номера корреспондентского счета, наименования территориального управления, в котором открыт корреспондентский счет банка, наименования органа доходов и сборов, в котором банк находится на учете;
4) карточку с образцами подписей и оттиска печати филиала (приложение 3), заверенными нотариально (количество экземпляров оговаривается сторонами);
5) копию извлечения из ЕГР юридических лиц и физических лиц - предпринимателей, содержащего сведения об обособленном подразделении, удостоверенную нотариально или территориальным управлением.
Территориальное управление осуществляет идентификацию должностных лиц, уполномоченных распоряжаться корреспондентским счетом банка (филиалы), в порядке, определенном законодательством Украины.
Кроме того, п. 7 гл. 3 раздела III изложен в новой редакции, в соответствии с которой при временной администрации в банке-корреспонденте подлежат выполнению платежные требования на принудительное списание средств банка-корреспондента с его корреспондентского счета, связанных с обеспечением:
- выплаты средств по вкладам вкладчиков по договорам, срок которых истек, и по договорам банковского счета вкладчиков в пределах суммы возмещения, гарантируемого Фондом гарантирования вкладов физических лиц;
- расходов, связанных с обеспечением операционной деятельности банка-корреспондента;
- выплаты заработной платы, авторского вознаграждения, возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работников банка-корреспондента.
Банк выполняет платежные требования на принудительное списание средств банка-корреспондента по его корреспондентскому счету в порядке, определенном пунктом 5 этой главы.
Среди прочего, в п. 10 указано, что при временной администрации в банке-корреспонденте подлежат выполнению документы об аресте средств банка-корреспондента по его корреспондентскому счету, связанных с обеспечением:
- выплаты средств по вкладам вкладчиков по договорам, срок которых истек, и по договорам банковского счета вкладчиков в пределах суммы возмещения, гарантируемого Фондом гарантирования вкладов физических лиц;
- расходов, связанных с обеспечением операционной деятельности банка-корреспондента;
- выплаты заработной платы, авторского вознаграждения, возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работников банка-корреспондента.
Кроме того, Инструкция дополнена новым разделом VII «Выполнение межбанковского перевода филиалами иностранных банков», которым урегулировано:
- выполнение межбанковского перевода через корреспондентские счета, открываемые филиалами иностранных банков в банках-резидентах и банками-резидентами в филиалах иностранных банков (глава 1);
- выполнение межбанковского перевода через корреспондентские счета, открываемые филиалами иностранных банков в Национальном банке (глава 2).
При этом в постановлении № 458 указано, что если госрегистрация юрлица проведена до 16 декабря 2012 г., то для открытия корреспондентского счета банка (филиала) может использоваться справка о постановке на учет, выданная до 16 декабря 2012 г. органом статистики, государственной налоговой службы и Пенсионным фондом Украины.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
