У листі від 20.03.2013 р. № 48-104/628/3437 Нацбанк вказав, що з метою виконання вимог законодавства, регулюючого стосунки у сфері запобігання легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, зарахування засобів клієнтів банку на розподільний рахунок 2603 відповідно до вимог постанови від 16.11.2012 р. № 475 "Про зміну термінів розрахунків по операціях по експорту і імпорту товарів і введення обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті" і списання засобів з розподільного рахунку для подальшого зарахування на поточні рахунки клієнтів слід розглядати не як самостійні операції, а як операції, які являються складовою частиною здійснення переказу коштів в інвалюті від контрагента їх одержувачеві - клієнтові банку.
На думку Нацбанку, у випадку якщо фінансова операція клієнта, а саме зарахування клієнтові певної суми коштів в інвалюті з-за кордону від контрагента, підлягає фінансовому моніторингу, в реєстрі фінансових операцій банку слід вказати:
- інформацію відносно суми вступу на поточний рахунок клієнта 2600 в інвалюті;
- "контрагента" - фактичного відправника активів, який ініціював цей переклад і є другою стороною цієї фінансової операції;
- в полі "коментарі" - інформацію про загальну суму коштів перекладу в інвалюті і інформацію відносно суми, яка підлягала обов'язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України, з вказівкою номера поточного рахунку в нацвалюті, на який вона була зарахована :
- передбачити відображення інформації за наявності декількох кодів ознак.
При цьому внесення в реєстр інформації банком про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, здійснюється на підставі документу (самостійно визначеного банком залежно від виду фінансової операції), який повинен містити усі обов'язкові реквізити, встановлені пунктом 1.2 розділу I Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, і підтверджує її здійснення.
