НКЦБФР рішенням від 29 липня 2014 року № 972 ствердила Порядок розпорядження грошовими коштами, не сплаченими учасникам інститутів спільного інвестування у зв'язку з непред'явленням ними у встановлений термін до викупу цінних паперів ИСИ, що належать їм, які ліквідовуються.
Зокрема, передбачено, що з метою розрахунків з учасниками ИСИ, які ліквідовуються, депонуванню підлягають засоби, не сплачені таким учасникам у зв'язку з непред'явленням ними до викупу у встановлений термін інвестиційних сертифікатів (акцій), що належать їм, або документів, що підтверджують право власності на цінні папери відповідно до законодавства.
Депонування не виплачених засобів таким учасникам ИСИ здійснюється ліквідаційною комісією відповідно до вимог нормативно-правових актів НКЦБФР відносно припинення корпоративного і пайового інвестиційних фондів, а також з урахуванням вимог нормативно-правових актів Мінюсту відносно здійснення нотаріальних дій і Нацбанку відносно відкриття рахунків у банках.
Ліквідаційна комісія впродовж 7 днів з дати закінчення терміну розрахунків з учасниками ИСИ зобов'язана здійснити депонування суми коштів, що залишилася по не пред'явлених до викупу у встановлений термін цінним паперам ИСИ шляхом:
- укладення договору про відкриття поточного рахунку з банком з наступним перерахуванням із цього приводу засобів, що підлягають депонуванню;
- внесення засобів, що підлягають депонуванню, в порядку, встановленому законодавством, в депозит нотаріуса.
Слід зазначити, що ліквідаційна комісія може вибрати тільки один з вищезгаданих способів депонування засобів.
