Банк, бажаючий брати участь в спільному з Європейським інвестиційним банком проекті по кредитуванню малого і середнього бізнесу, повинен надати наступні документи:
1. Річна фінансова звітність і річна консолідована фінансова звітність, складені відповідно до міжнародних стандартів, і річні виводи без обмовок за результатами аудиту фінансової звітності впродовж останнього року.
2. Письмове підтвердження НБУ про дотримання вимог і незастосування санкцій.
3. Довідка ГФС про відсутність заборгованості по податках, зборах, платежах.
4. Письмове підтвердження відсутності випадків невиконання / несвоєчасного виконання банком своїх зобов'язань перед вкладниками і іншими кредиторами.
5. Письмове підтвердження банком наявності належної організаційної структури, стратегії розвитку і кредитного портфеля в області малого і середнього підприємництва, персоналу і інших ресурсів, необхідних для ефективної діяльності і реалізації проекту.
6. Письмове підтвердження того, що банк не бере участь і не уповноважує, не дозволяє будь-якому афільованому або іншій особі, діючій від імені банку, брати участь у будь-якій забороненій діяльності відповідно до Фінансовою угодою між Україною і Європейським інвестиційним банком (Проект "Основний кредит для малих і середніх підприємств і компаній з середнім рівнем капіталізації") від 24 грудня 2014 року.
7. Письмове підтвердження відсутності у банку ділових стосунків з будь-якою особою, до якої застосовуються санкції відповідно до Фінансової угоди і Закону "Про санкції", і ненадання яких-небудь засобів прямо або побічно будь-якій особі, до якої застосовуються санкції.
8. Письмове підтвердження дотримання банком внутрішніх процедур контролю по протидії легалізації прибутків, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, розроблених відповідно до рекомендацій і стандартів Групи по розробці фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей.
9. Письмове підтвердження банком відсутності судового, арбітражного, адміністративного процесу або розслідування у будь-якому суді, арбітражному органі або установі, які можуть істотно вплинути на фінансовий стан банку, реалізацію проекту.
10. Письмове підтвердження банком відсутності конфлікту інтересів між акціонерами на дату звернення про участь в проекті.
11. Завірені копії: засновницьких документів банку; банківській ліцензії НБУ і інших документів, що надають право на здійснення банківських операцій; рішення уповноваженого органу банку про призначення на посаду голови і членів правління банку.
Наказ Мінфіну від 17 лютого 2017 року № 238яким затверджений перелік документівщо представляються банком для участі у відборі учасників спільного з Європейським інвестиційним банком проекту "Основний кредит для малих і середніх підприємств і компаній з середнім рівнем капіталізації" набув чинності сьогодні, 14 березня.
Також читайте про умовах для банків-учасників кредитування бізнесу від ЕИБ.
