З 1 лютого 2016 року банкам необхідно надавати інформацію у виконання вимог підпункту 2 пункти 1 постанови НБУ від 01.10.2015 № 654 "Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних і інших обмежувальних заходів (санкцій)" по зміненій формі.
Про це говориться в листі НБУ від 14 січня 2016 роки № 25-0004/2672яким і затверджена нова форма.
У разі відсутності у банку інформації, передбаченої у вказаній формі, банк вказує в тексті листа про її відсутність.
Таблиця повинна містити зведення про наявність банківських рахунків і залишки засобів на цих рахунках фізичних і юридичних осіб, до яких застосовані санкції "блокування активів - тимчасове обмеження права людини користуватися і розпоряджатися майном", що належить йому, "припинення фінансових операцій", "запобігання виведенню капіталів за межі України", "припинення виконання економічних і фінансових зобов'язань" і "припинення виконання економічних і фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів).
Вказується:
- загальна кількість клієнтів, які внесені в списки "санкцій" за станом на звітну дату;
- загальна кількість рахунків цих клієнтів;
- загальна сума залишків на рахунках цих клієнтів (еквівалент в грн. на звітну дату).
Інформація подається раз на місяць до 5-го числа місяця, що йде за звітним, відомості надаються за станом на перше число місяця, що йде за звітним.
Назви і ПІБ осіб, що підпадають під дію санкцій, вказуються так, як вони вказані в Указі Президента від 16.09.2015 № 549/2015.
